Помощ

БрокериВалутиАсистентДекларацияFAQ
Trading 212eToroInteractive BrokersRevolutEquatePlus

Interactive Brokers

Поддържани операции

Покупки
Продажби
Дивиденти
Лихва

Експортиране на данни

1. Отидете на Performance & Reports и изберете Flex Queries

Interactive Brokers Flex Queries
Interactive Brokers създаване на Flex Queries за Dividends и Buys/Sells

2. Създайте Activity Flex Query за дивиденти/лихва и Trade Confirmation Flex Query за покупки/продажби.

2.1. Cash Transactions → Dividends, Payment in Lieu of Dividends, Withholding Tax, Broker Interest Received, Bond Interest Received → Select All, без ClientAccountId, без AccountAlias и без Model
Flex Query за Dividends
Flex Query за Buys/Sells
2.2. Buys/Sells → Trade Confirmation → Execution → Select All, без ClientAccountId, без AccountAlias и без Model
2.3. Format → CSV
Format CSV
Селектиране на период

3. Изберете само един акаунт

4. Настройки на Flex Query (Configuration секция):

  • Include Category Headers — ИЗКЛЮЧЕТЕ.
  • Include Column Headers — ВКЛЮЧЕТЕ.
  • Include Account Alias — ИЗКЛЮЧЕТЕ.

5. Изпълнете заявките, като конфигурирате период от по една година. Повторете за всички години, през които сте инвестирали, включително до годината, за която декларирате. Повторете за всички акаунти, които имате. При миграция на акаунти (напр. от IBCE към IBIE) може да имате два различни U-номера за една отчетна година — експортирайте данните поотделно за всеки акаунт (през падащото меню в IBKR), а не като общ обединен отчет. Започнете от годината на първата ви покупка (дори тя да е 2-3 години назад).

Селектиране на период

Примерни файлове с експортирани данни от Interactive Brokers

ibkr-dividends-example.csvibkr-buys-and-sells-example.csv

Специфики при обработката

  • Покупките и продажбите се прочитат от Buys/Sells export-a, като се взимат само тези редове, за които 'AssetType' е 'STK'.
  • За определяне на покупната цена при проаджбите и изваждането на продажбите от покупките се използва 'FIFO', което е стратегията по подразбиране в IBKR.
  • Поддържа се определяне дали продажба е на регулиран пазар или не.

Ограничения

  • Ако използвате други стратегии като например LIFO, HIFO, Average или ръчно селектиране на лотове, това в момента не се взима предвид и резултатите ще са с FIFO.
  • Възможно е да трябва да се коригира дали продажбата е на регулиран пазар в зависимост дали се е случила на регулиран / нерегулиран сегмент от борсата. Например за GETTEX имаме два сегмента MUNC (регулиран) и MUND (нерегулиран). В момента е трудно да се определи от наличните данни от IBKR на кой сегмент е минала продажбата, така че е възможно да има неточности. Можете ръчно да проверите в ESMA и да коригирате прочетената таблица. Повече информация може да откриете в този блог.
  • Възможно е да има някои регулирани пазари, които не сме открили.